Dettagli calcolo - US91086QAZ19 - MESSICO 12/10/2110 5,75% USD CALLABLE

US91086QAZ19 - MESSICO 12/10/2110 5,75% USD CALLABLE - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento12/09/2024
Prezzo di regolamento87,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS91086QAZ19
DescrizioneMESSICO 12/10/2110 5,75% USD CALLABLE
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo2.000
Data emissione30/08/2017
Prezzo emissione94,280
Data rimborso12/10/2110
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,750%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,70%5,86%5,86%
Duration15,2317,3417,34


Dati calcolati
Tassazione capital gain 92,78
Controvalore di regolamento8.933,23
Saldo totale flussi di cassa 44.422,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/09/2024Pagamento nominale-8729,00
12/09/2024Commissioni di acquisto0,00
12/09/2024Credito disaggio5,40
12/09/2024Rateo lordo-239,58
12/09/2024Storno tassazione rateo29,95
12/10/2024Incasso cedola lorda287,50
12/10/2024Tassazione cedola-35,94
12/04/2025Incasso cedola lorda287,50
12/04/2025Tassazione cedola-35,94
12/10/2025Incasso cedola lorda287,50
12/10/2025Tassazione cedola-35,94
12/04/2026Incasso cedola lorda287,50
12/04/2026Tassazione cedola-35,94
12/10/2026Incasso cedola lorda287,50
12/10/2026Tassazione cedola-35,94
12/04/2027Incasso cedola lorda287,50
12/04/2027Tassazione cedola-35,94
12/10/2027Incasso cedola lorda287,50
12/10/2027Tassazione cedola-35,94
12/04/2028Incasso cedola lorda287,50
12/04/2028Tassazione cedola-35,94
12/10/2028Incasso cedola lorda287,50
12/10/2028Tassazione cedola-35,94
12/04/2029Incasso cedola lorda287,50
12/04/2029Tassazione cedola-35,94
12/10/2029Incasso cedola lorda287,50
12/10/2029Tassazione cedola-35,94
12/04/2030Incasso cedola lorda287,50
12/04/2030Tassazione cedola-35,94
12/10/2030Incasso cedola lorda287,50
12/10/2030Tassazione cedola-35,94
12/04/2031Incasso cedola lorda287,50
12/04/2031Tassazione cedola-35,94
12/10/2031Incasso cedola lorda287,50
12/10/2031Tassazione cedola-35,94
12/04/2032Incasso cedola lorda287,50
12/04/2032Tassazione cedola-35,94
12/10/2032Incasso cedola lorda287,50
12/10/2032Tassazione cedola-35,94
12/04/2033Incasso cedola lorda287,50
12/04/2033Tassazione cedola-35,94
12/10/2033Incasso cedola lorda287,50
12/10/2033Tassazione cedola-35,94
12/04/2034Incasso cedola lorda287,50
12/04/2034Tassazione cedola-35,94
12/10/2034Incasso cedola lorda287,50
12/10/2034Tassazione cedola-35,94
12/04/2035Incasso cedola lorda287,50
12/04/2035Tassazione cedola-35,94
12/10/2035Incasso cedola lorda287,50
12/10/2035Tassazione cedola-35,94
12/04/2036Incasso cedola lorda287,50
12/04/2036Tassazione cedola-35,94
12/10/2036Incasso cedola lorda287,50
12/10/2036Tassazione cedola-35,94
12/04/2037Incasso cedola lorda287,50
12/04/2037Tassazione cedola-35,94
12/10/2037Incasso cedola lorda287,50
12/10/2037Tassazione cedola-35,94
12/04/2038Incasso cedola lorda287,50
12/04/2038Tassazione cedola-35,94
12/10/2038Incasso cedola lorda287,50
12/10/2038Tassazione cedola-35,94
12/04/2039Incasso cedola lorda287,50
12/04/2039Tassazione cedola-35,94
12/10/2039Incasso cedola lorda287,50
12/10/2039Tassazione cedola-35,94
12/04/2040Incasso cedola lorda287,50
12/04/2040Tassazione cedola-35,94
12/10/2040Incasso cedola lorda287,50
12/10/2040Tassazione cedola-35,94
12/04/2041Incasso cedola lorda287,50
12/04/2041Tassazione cedola-35,94
12/10/2041Incasso cedola lorda287,50
12/10/2041Tassazione cedola-35,94
12/04/2042Incasso cedola lorda287,50
12/04/2042Tassazione cedola-35,94
12/10/2042Incasso cedola lorda287,50
12/10/2042Tassazione cedola-35,94
12/04/2043Incasso cedola lorda287,50
12/04/2043Tassazione cedola-35,94
12/10/2043Incasso cedola lorda287,50
12/10/2043Tassazione cedola-35,94
12/04/2044Incasso cedola lorda287,50
12/04/2044Tassazione cedola-35,94
12/10/2044Incasso cedola lorda287,50
12/10/2044Tassazione cedola-35,94
12/04/2045Incasso cedola lorda287,50
12/04/2045Tassazione cedola-35,94
12/10/2045Incasso cedola lorda287,50
12/10/2045Tassazione cedola-35,94
12/04/2046Incasso cedola lorda287,50
12/04/2046Tassazione cedola-35,94
12/10/2046Incasso cedola lorda287,50
12/10/2046Tassazione cedola-35,94
12/04/2047Incasso cedola lorda287,50
12/04/2047Tassazione cedola-35,94
12/10/2047Incasso cedola lorda287,50
12/10/2047Tassazione cedola-35,94
12/04/2048Incasso cedola lorda287,50
12/04/2048Tassazione cedola-35,94
12/10/2048Incasso cedola lorda287,50
12/10/2048Tassazione cedola-35,94
12/04/2049Incasso cedola lorda287,50
12/04/2049Tassazione cedola-35,94
12/10/2049Incasso cedola lorda287,50
12/10/2049Tassazione cedola-35,94
12/04/2050Incasso cedola lorda287,50
12/04/2050Tassazione cedola-35,94
12/10/2050Incasso cedola lorda287,50
12/10/2050Tassazione cedola-35,94
12/04/2051Incasso cedola lorda287,50
12/04/2051Tassazione cedola-35,94
12/10/2051Incasso cedola lorda287,50
12/10/2051Tassazione cedola-35,94
12/04/2052Incasso cedola lorda287,50
12/04/2052Tassazione cedola-35,94
12/10/2052Incasso cedola lorda287,50
12/10/2052Tassazione cedola-35,94
12/04/2053Incasso cedola lorda287,50
12/04/2053Tassazione cedola-35,94
12/10/2053Incasso cedola lorda287,50
12/10/2053Tassazione cedola-35,94
12/04/2054Incasso cedola lorda287,50
12/04/2054Tassazione cedola-35,94
12/10/2054Incasso cedola lorda287,50
12/10/2054Tassazione cedola-35,94
12/04/2055Incasso cedola lorda287,50
12/04/2055Tassazione cedola-35,94
12/10/2055Incasso cedola lorda287,50
12/10/2055Tassazione cedola-35,94
12/04/2056Incasso cedola lorda287,50
12/04/2056Tassazione cedola-35,94
12/10/2056Incasso cedola lorda287,50
12/10/2056Tassazione cedola-35,94
12/04/2057Incasso cedola lorda287,50
12/04/2057Tassazione cedola-35,94
12/10/2057Incasso cedola lorda287,50
12/10/2057Tassazione cedola-35,94
12/04/2058Incasso cedola lorda287,50
12/04/2058Tassazione cedola-35,94
12/10/2058Incasso cedola lorda287,50
12/10/2058Tassazione cedola-35,94
12/04/2059Incasso cedola lorda287,50
12/04/2059Tassazione cedola-35,94
12/10/2059Incasso cedola lorda287,50
12/10/2059Tassazione cedola-35,94
12/04/2060Incasso cedola lorda287,50
12/04/2060Tassazione cedola-35,94
12/10/2060Incasso cedola lorda287,50
12/10/2060Tassazione cedola-35,94
12/04/2061Incasso cedola lorda287,50
12/04/2061Tassazione cedola-35,94
12/10/2061Incasso cedola lorda287,50
12/10/2061Tassazione cedola-35,94
12/04/2062Incasso cedola lorda287,50
12/04/2062Tassazione cedola-35,94
12/10/2062Incasso cedola lorda287,50
12/10/2062Tassazione cedola-35,94
12/04/2063Incasso cedola lorda287,50
12/04/2063Tassazione cedola-35,94
12/10/2063Incasso cedola lorda287,50
12/10/2063Tassazione cedola-35,94
12/04/2064Incasso cedola lorda287,50
12/04/2064Tassazione cedola-35,94
12/10/2064Incasso cedola lorda287,50
12/10/2064Tassazione cedola-35,94
12/04/2065Incasso cedola lorda287,50
12/04/2065Tassazione cedola-35,94
12/10/2065Incasso cedola lorda287,50
12/10/2065Tassazione cedola-35,94
12/04/2066Incasso cedola lorda287,50
12/04/2066Tassazione cedola-35,94
12/10/2066Incasso cedola lorda287,50
12/10/2066Tassazione cedola-35,94
12/04/2067Incasso cedola lorda287,50
12/04/2067Tassazione cedola-35,94
12/10/2067Incasso cedola lorda287,50
12/10/2067Tassazione cedola-35,94
12/04/2068Incasso cedola lorda287,50
12/04/2068Tassazione cedola-35,94
12/10/2068Incasso cedola lorda287,50
12/10/2068Tassazione cedola-35,94
12/04/2069Incasso cedola lorda287,50
12/04/2069Tassazione cedola-35,94
12/10/2069Incasso cedola lorda287,50
12/10/2069Tassazione cedola-35,94
12/04/2070Incasso cedola lorda287,50
12/04/2070Tassazione cedola-35,94
12/10/2070Incasso cedola lorda287,50
12/10/2070Tassazione cedola-35,94
12/04/2071Incasso cedola lorda287,50
12/04/2071Tassazione cedola-35,94
12/10/2071Incasso cedola lorda287,50
12/10/2071Tassazione cedola-35,94
12/04/2072Incasso cedola lorda287,50
12/04/2072Tassazione cedola-35,94
12/10/2072Incasso cedola lorda287,50
12/10/2072Tassazione cedola-35,94
12/04/2073Incasso cedola lorda287,50
12/04/2073Tassazione cedola-35,94
12/10/2073Incasso cedola lorda287,50
12/10/2073Tassazione cedola-35,94
12/04/2074Incasso cedola lorda287,50
12/04/2074Tassazione cedola-35,94
12/10/2074Incasso cedola lorda287,50
12/10/2074Tassazione cedola-35,94
12/04/2075Incasso cedola lorda287,50
12/04/2075Tassazione cedola-35,94
12/10/2075Incasso cedola lorda287,50
12/10/2075Tassazione cedola-35,94
12/04/2076Incasso cedola lorda287,50
12/04/2076Tassazione cedola-35,94
12/10/2076Incasso cedola lorda287,50
12/10/2076Tassazione cedola-35,94
12/04/2077Incasso cedola lorda287,50
12/04/2077Tassazione cedola-35,94
12/10/2077Incasso cedola lorda287,50
12/10/2077Tassazione cedola-35,94
12/04/2078Incasso cedola lorda287,50
12/04/2078Tassazione cedola-35,94
12/10/2078Incasso cedola lorda287,50
12/10/2078Tassazione cedola-35,94
12/04/2079Incasso cedola lorda287,50
12/04/2079Tassazione cedola-35,94
12/10/2079Incasso cedola lorda287,50
12/10/2079Tassazione cedola-35,94
12/04/2080Incasso cedola lorda287,50
12/04/2080Tassazione cedola-35,94
12/10/2080Incasso cedola lorda287,50
12/10/2080Tassazione cedola-35,94
12/04/2081Incasso cedola lorda287,50
12/04/2081Tassazione cedola-35,94
12/10/2081Incasso cedola lorda287,50
12/10/2081Tassazione cedola-35,94
12/04/2082Incasso cedola lorda287,50
12/04/2082Tassazione cedola-35,94
12/10/2082Incasso cedola lorda287,50
12/10/2082Tassazione cedola-35,94
12/04/2083Incasso cedola lorda287,50
12/04/2083Tassazione cedola-35,94
12/10/2083Incasso cedola lorda287,50
12/10/2083Tassazione cedola-35,94
12/04/2084Incasso cedola lorda287,50
12/04/2084Tassazione cedola-35,94
12/10/2084Incasso cedola lorda287,50
12/10/2084Tassazione cedola-35,94
12/04/2085Incasso cedola lorda287,50
12/04/2085Tassazione cedola-35,94
12/10/2085Incasso cedola lorda287,50
12/10/2085Tassazione cedola-35,94
12/04/2086Incasso cedola lorda287,50
12/04/2086Tassazione cedola-35,94
12/10/2086Incasso cedola lorda287,50
12/10/2086Tassazione cedola-35,94
12/04/2087Incasso cedola lorda287,50
12/04/2087Tassazione cedola-35,94
12/10/2087Incasso cedola lorda287,50
12/10/2087Tassazione cedola-35,94
12/04/2088Incasso cedola lorda287,50
12/04/2088Tassazione cedola-35,94
12/10/2088Incasso cedola lorda287,50
12/10/2088Tassazione cedola-35,94
12/04/2089Incasso cedola lorda287,50
12/04/2089Tassazione cedola-35,94
12/10/2089Incasso cedola lorda287,50
12/10/2089Tassazione cedola-35,94
12/04/2090Incasso cedola lorda287,50
12/04/2090Tassazione cedola-35,94
12/10/2090Incasso cedola lorda287,50
12/10/2090Tassazione cedola-35,94
12/04/2091Incasso cedola lorda287,50
12/04/2091Tassazione cedola-35,94
12/10/2091Incasso cedola lorda287,50
12/10/2091Tassazione cedola-35,94
12/04/2092Incasso cedola lorda287,50
12/04/2092Tassazione cedola-35,94
12/10/2092Incasso cedola lorda287,50
12/10/2092Tassazione cedola-35,94
12/04/2093Incasso cedola lorda287,50
12/04/2093Tassazione cedola-35,94
12/10/2093Incasso cedola lorda287,50
12/10/2093Tassazione cedola-35,94
12/04/2094Incasso cedola lorda287,50
12/04/2094Tassazione cedola-35,94
12/10/2094Incasso cedola lorda287,50
12/10/2094Tassazione cedola-35,94
12/04/2095Incasso cedola lorda287,50
12/04/2095Tassazione cedola-35,94
12/10/2095Incasso cedola lorda287,50
12/10/2095Tassazione cedola-35,94
12/04/2096Incasso cedola lorda287,50
12/04/2096Tassazione cedola-35,94
12/10/2096Incasso cedola lorda287,50
12/10/2096Tassazione cedola-35,94
12/04/2097Incasso cedola lorda287,50
12/04/2097Tassazione cedola-35,94
12/10/2097Incasso cedola lorda287,50
12/10/2097Tassazione cedola-35,94
12/04/2098Incasso cedola lorda287,50
12/04/2098Tassazione cedola-35,94
12/10/2098Incasso cedola lorda287,50
12/10/2098Tassazione cedola-35,94
12/04/2099Incasso cedola lorda287,50
12/04/2099Tassazione cedola-35,94
12/10/2099Incasso cedola lorda287,50
12/10/2099Tassazione cedola-35,94
12/04/2100Incasso cedola lorda287,50
12/04/2100Tassazione cedola-35,94
12/10/2100Incasso cedola lorda287,50
12/10/2100Tassazione cedola-35,94
12/04/2101Incasso cedola lorda287,50
12/04/2101Tassazione cedola-35,94
12/10/2101Incasso cedola lorda287,50
12/10/2101Tassazione cedola-35,94
12/04/2102Incasso cedola lorda287,50
12/04/2102Tassazione cedola-35,94
12/10/2102Incasso cedola lorda287,50
12/10/2102Tassazione cedola-35,94
12/04/2103Incasso cedola lorda287,50
12/04/2103Tassazione cedola-35,94
12/10/2103Incasso cedola lorda287,50
12/10/2103Tassazione cedola-35,94
12/04/2104Incasso cedola lorda287,50
12/04/2104Tassazione cedola-35,94
12/10/2104Incasso cedola lorda287,50
12/10/2104Tassazione cedola-35,94
12/04/2105Incasso cedola lorda287,50
12/04/2105Tassazione cedola-35,94
12/10/2105Incasso cedola lorda287,50
12/10/2105Tassazione cedola-35,94
12/04/2106Incasso cedola lorda287,50
12/04/2106Tassazione cedola-35,94
12/10/2106Incasso cedola lorda287,50
12/10/2106Tassazione cedola-35,94
12/04/2107Incasso cedola lorda287,50
12/04/2107Tassazione cedola-35,94
12/10/2107Incasso cedola lorda287,50
12/10/2107Tassazione cedola-35,94
12/04/2108Incasso cedola lorda287,50
12/04/2108Tassazione cedola-35,94
12/10/2108Incasso cedola lorda287,50
12/10/2108Tassazione cedola-35,94
12/04/2109Incasso cedola lorda287,50
12/04/2109Tassazione cedola-35,94
12/10/2109Incasso cedola lorda287,50
12/10/2109Tassazione cedola-35,94
12/04/2110Incasso cedola lorda287,50
12/04/2110Tassazione cedola-35,94
12/10/2110Incasso cedola lorda287,50
12/10/2110Tassazione cedola-35,94
12/10/2110Rimborso nominale10000,00
12/10/2110Addebito disaggio di emissione-71,50
12/10/2110Tassazione capital gain-92,78