Dati operazione |
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Data di regolamento | 12/09/2024 | Prezzo di regolamento | 87,29 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | US91086QAZ19 | Descrizione | MESSICO 12/10/2110 5,75% USD CALLABLE | Divisa di emissione | USD | Status | Senior | Lotto Minimo | 2.000 | Data emissione | 30/08/2017 | Prezzo emissione | 94,280 | Data rimborso | 12/10/2110 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,750% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 6,70% | 5,86% | 5,86% | Duration | 15,23 | 17,34 | 17,34 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 92,78 | Controvalore di regolamento | 8.933,23 | Saldo totale flussi di cassa | 44.422,37 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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12/09/2024 | Pagamento nominale | -8729,00 | 12/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 12/09/2024 | Credito disaggio | 5,40 | 12/09/2024 | Rateo lordo | -239,58 | 12/09/2024 | Storno tassazione rateo | 29,95 | 12/10/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2033 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2033 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2033 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2033 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2034 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2034 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2034 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2034 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2035 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2035 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2035 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2035 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2036 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2036 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2036 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2036 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2037 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2037 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2037 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2037 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2038 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2038 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2038 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2038 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2039 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2039 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2039 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2039 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2040 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2040 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2040 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2040 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2041 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2041 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2041 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2041 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2042 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2042 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2042 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2042 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2043 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2043 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2043 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2043 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2044 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2044 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2044 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2044 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2045 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2045 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2045 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2045 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2046 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2046 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2046 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2046 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2047 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2047 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2047 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2047 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2048 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2048 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2048 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2048 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2049 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2049 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2049 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2049 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2050 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2050 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2050 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2050 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2051 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2051 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2051 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2051 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2052 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2052 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2052 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2052 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2053 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2053 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2053 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2053 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2054 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2054 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2054 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2054 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2055 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2055 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2055 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2055 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2056 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2056 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2056 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2056 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2057 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2057 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2057 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2057 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2058 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2058 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2058 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2058 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2059 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2059 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2059 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2059 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2060 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2060 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2060 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2060 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2061 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2061 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2061 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2061 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2062 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2062 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2062 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2062 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2063 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2063 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2063 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2063 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2064 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2064 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2064 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2064 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2065 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2065 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2065 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2065 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2066 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2066 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2066 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2066 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2067 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2067 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2067 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2067 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2068 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2068 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2068 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2068 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2069 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2069 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2069 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2069 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2070 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2070 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2070 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2070 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2071 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2071 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2071 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2071 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2072 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2072 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2072 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2072 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2073 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2073 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2073 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2073 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2074 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2074 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2074 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2074 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2075 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2075 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2075 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2075 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2076 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2076 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2076 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2076 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2077 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2077 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2077 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2077 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2078 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2078 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2078 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2078 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2079 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2079 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2079 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2079 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2080 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2080 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2080 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2080 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2081 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2081 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2081 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2081 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2082 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2082 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2082 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2082 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2083 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2083 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2083 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2083 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2084 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2084 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2084 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2084 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2085 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2085 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2085 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2085 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2086 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2086 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2086 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2086 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2087 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2087 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2087 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2087 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2088 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2088 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2088 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2088 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2089 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2089 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2089 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2089 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2090 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2090 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2090 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2090 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2091 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2091 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2091 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2091 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2092 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2092 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2092 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2092 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2093 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2093 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2093 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2093 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2094 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2094 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2094 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2094 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2095 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2095 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2095 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2095 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2096 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2096 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2096 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2096 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2097 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2097 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2097 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2097 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2098 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2098 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2098 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2098 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2099 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2099 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2099 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2099 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2100 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2100 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2100 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2100 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2101 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2101 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2101 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2101 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2102 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2102 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2102 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2102 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2103 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2103 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2103 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2103 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2104 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2104 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2104 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2104 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2105 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2105 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2105 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2105 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2106 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2106 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2106 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2106 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2107 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2107 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2107 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2107 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2108 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2108 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2108 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2108 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2109 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2109 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2109 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2109 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/04/2110 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/04/2110 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2110 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 12/10/2110 | Tassazione cedola | -35,94 | 12/10/2110 | Rimborso nominale | 10000,00 | 12/10/2110 | Addebito disaggio di emissione | -71,50 | 12/10/2110 | Tassazione capital gain | -92,78 |
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