Dati operazione |
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Data di regolamento | 02/07/2024 | Prezzo di regolamento | 90,52 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001342244 | Descrizione | DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZC | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/10/1996 | Prezzo emissione | 7,500 | Data rimborso | 15/10/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,45% | 2,91% | 2,91% | Duration | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,29% | Z-Spread | 1,29% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 7.112,73 | Saldo totale flussi di cassa | 482,27 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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02/07/2024 | Pagamento nominale | -9052,00 | 02/07/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 02/07/2024 | Credito disaggio | 1939,27 | 15/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2405,00 | 15/10/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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