| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 110,57 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001135432 | | Descrizione | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/2010 | | Prezzo emissione | 98,380 | | Data rimborso | 04/07/2042 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,51% | 2,12% | 2,12% | | Duration | 13,92 | 14,32 | 14,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | 0,00% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.111,02 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.987,57 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -11057,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 9,00 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -72,02 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 9,00 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2029 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2030 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2031 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2032 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2032 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2033 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2033 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2034 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2034 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2035 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2035 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2036 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2036 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2037 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2037 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2038 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2038 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2039 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2039 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2040 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2040 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2041 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2041 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2042 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2042 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2042 | Addebito disaggio di emissione | -20,25 | | 04/07/2042 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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