Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 122,16 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001135325 | Descrizione | GERMANIA 04/07/2039 4,25% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 26/01/2007 | Prezzo emissione | 102,510 | Data rimborso | 04/07/2039 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,44% | 1,97% | 1,97% | Duration | 11,56 | 11,90 | 11,90 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,08% | Z-Spread | -0,07% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 12.298,41 | Saldo totale flussi di cassa | 3.279,79 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -12216,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -94,18 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 11,77 | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2029 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2030 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2031 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2032 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2032 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2033 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2033 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2034 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2034 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2035 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2035 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2036 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2036 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2037 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2037 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2038 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2038 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2039 | Incasso cedola lorda | 425,00 | 04/07/2039 | Tassazione cedola | -53,12 | 04/07/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/07/2039 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 04/07/2039 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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