Dettagli calcolo - DE0001135366 - GERMANIA 04/07/2040 4,75%

DE0001135366 - GERMANIA 04/07/2040 4,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento129,98
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001135366
DescrizioneGERMANIA 04/07/2040 4,75%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione04/07/2008
Prezzo emissione97,480
Data rimborso04/07/2040
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,44%1,93%1,93%
Duration11,9512,3312,33


Dati calcolati
I-Spread-0,09%
Z-Spread-0,07%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento13.074,13
Saldo totale flussi di cassa 3.544,29


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-12998,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio15,97
23/09/2024Rateo lordo-105,26
23/09/2024Storno tassazione rateo13,16
04/07/2025Incasso cedola lorda475,00
04/07/2025Tassazione cedola-59,38
04/07/2026Incasso cedola lorda475,00
04/07/2026Tassazione cedola-59,38
04/07/2027Incasso cedola lorda475,00
04/07/2027Tassazione cedola-59,38
04/07/2028Incasso cedola lorda475,00
04/07/2028Tassazione cedola-59,38
04/07/2029Incasso cedola lorda475,00
04/07/2029Tassazione cedola-59,38
04/07/2030Incasso cedola lorda475,00
04/07/2030Tassazione cedola-59,38
04/07/2031Incasso cedola lorda475,00
04/07/2031Tassazione cedola-59,38
04/07/2032Incasso cedola lorda475,00
04/07/2032Tassazione cedola-59,38
04/07/2033Incasso cedola lorda475,00
04/07/2033Tassazione cedola-59,38
04/07/2034Incasso cedola lorda475,00
04/07/2034Tassazione cedola-59,38
04/07/2035Incasso cedola lorda475,00
04/07/2035Tassazione cedola-59,38
04/07/2036Incasso cedola lorda475,00
04/07/2036Tassazione cedola-59,38
04/07/2037Incasso cedola lorda475,00
04/07/2037Tassazione cedola-59,38
04/07/2038Incasso cedola lorda475,00
04/07/2038Tassazione cedola-59,38
04/07/2039Incasso cedola lorda475,00
04/07/2039Tassazione cedola-59,38
04/07/2040Incasso cedola lorda475,00
04/07/2040Tassazione cedola-59,38
04/07/2040Rimborso nominale10000,00
04/07/2040Addebito disaggio di emissione-31,50
04/07/2040Tassazione capital gain0,00