Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 129,98 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001135366 | Descrizione | GERMANIA 04/07/2040 4,75% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 04/07/2008 | Prezzo emissione | 97,480 | Data rimborso | 04/07/2040 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,44% | 1,93% | 1,93% | Duration | 11,95 | 12,33 | 12,33 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,09% | Z-Spread | -0,07% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 13.074,13 | Saldo totale flussi di cassa | 3.544,29 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -12998,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 15,97 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -105,26 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 13,16 | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2029 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2030 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2031 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2032 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2032 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2033 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2033 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2034 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2034 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2035 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2035 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2036 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2036 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2037 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2037 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2038 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2038 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2039 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2039 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2040 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 04/07/2040 | Tassazione cedola | -59,38 | 04/07/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/07/2040 | Addebito disaggio di emissione | -31,50 | 04/07/2040 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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