| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 120,79 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001135143 | | Descrizione | GERMANIA 04/01/2030 6,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/01/2000 | | Prezzo emissione | 100,060 | | Data rimborso | 04/01/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,05% | 1,36% | 1,36% | | Duration | 4,56 | 4,64 | 4,64 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,31% | | Z-Spread | -0,32% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 12.471,96 | | Saldo totale flussi di cassa | 809,32 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -12079,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -449,10 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 56,14 | | 04/01/2025 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2025 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2026 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2026 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2027 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2027 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2028 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2028 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2029 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2029 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2030 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 04/01/2030 | Tassazione cedola | -78,12 | | 04/01/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/01/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 04/01/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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