| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 111,80 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001135044 | | Descrizione | GERMANIA 04/07/2027 6,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/1997 | | Prezzo emissione | 99,750 | | Data rimborso | 04/07/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,08% | 1,33% | 1,33% | | Duration | 2,61 | 2,63 | 2,63 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,34% | | Z-Spread | -0,36% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.303,20 | | Saldo totale flussi di cassa | 399,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -11180,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 2,84 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -144,05 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 18,01 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 650,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -81,25 | | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 650,00 | | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -81,25 | | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 650,00 | | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -81,25 | | 04/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,12 | | 04/07/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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