| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE0001135481 | | Descrizione | GERMANIA 04/07/2044 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/04/2012 | | Prezzo emissione | 101,930 | | Data rimborso | 04/07/2044 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,50% | 2,19% | 2,19% | | Duration | 15,76 | 16,19 | 16,19 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,00% | | Z-Spread | 0,01% | | Tassazione capital gain | 1,00 | | Controvalore di regolamento | 10.040,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.333,53 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9992,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -55,40 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 6,93 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2031 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2032 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2032 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2033 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2033 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2034 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2034 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2035 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2035 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2036 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2036 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2037 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2037 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2038 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2038 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2039 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2039 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2040 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2040 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2041 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2041 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2042 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2042 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2043 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2043 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2044 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/07/2044 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/07/2044 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2044 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 04/07/2044 | Tassazione capital gain | -1,00 |
|