Dettagli calcolo - DE0001102341 - GERMANIA 15/08/2046 2,5%

DE0001102341 - GERMANIA 15/08/2046 2,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento100,00
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102341
DescrizioneGERMANIA 15/08/2046 2,5%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/02/2014
Prezzo emissione99,400
Data rimborso15/08/2046
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,50%2,19%2,19%
Duration17,0817,5917,59


Dati calcolati
I-Spread0,03%
Z-Spread0,03%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.020,90
Saldo totale flussi di cassa 4.784,10


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-10000,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio2,44
23/09/2024Rateo lordo-26,67
23/09/2024Storno tassazione rateo3,33
15/08/2025Incasso cedola lorda250,00
15/08/2025Tassazione cedola-31,25
15/08/2026Incasso cedola lorda250,00
15/08/2026Tassazione cedola-31,25
15/08/2027Incasso cedola lorda250,00
15/08/2027Tassazione cedola-31,25
15/08/2028Incasso cedola lorda250,00
15/08/2028Tassazione cedola-31,25
15/08/2029Incasso cedola lorda250,00
15/08/2029Tassazione cedola-31,25
15/08/2030Incasso cedola lorda250,00
15/08/2030Tassazione cedola-31,25
15/08/2031Incasso cedola lorda250,00
15/08/2031Tassazione cedola-31,25
15/08/2032Incasso cedola lorda250,00
15/08/2032Tassazione cedola-31,25
15/08/2033Incasso cedola lorda250,00
15/08/2033Tassazione cedola-31,25
15/08/2034Incasso cedola lorda250,00
15/08/2034Tassazione cedola-31,25
15/08/2035Incasso cedola lorda250,00
15/08/2035Tassazione cedola-31,25
15/08/2036Incasso cedola lorda250,00
15/08/2036Tassazione cedola-31,25
15/08/2037Incasso cedola lorda250,00
15/08/2037Tassazione cedola-31,25
15/08/2038Incasso cedola lorda250,00
15/08/2038Tassazione cedola-31,25
15/08/2039Incasso cedola lorda250,00
15/08/2039Tassazione cedola-31,25
15/08/2040Incasso cedola lorda250,00
15/08/2040Tassazione cedola-31,25
15/08/2041Incasso cedola lorda250,00
15/08/2041Tassazione cedola-31,25
15/08/2042Incasso cedola lorda250,00
15/08/2042Tassazione cedola-31,25
15/08/2043Incasso cedola lorda250,00
15/08/2043Tassazione cedola-31,25
15/08/2044Incasso cedola lorda250,00
15/08/2044Tassazione cedola-31,25
15/08/2045Incasso cedola lorda250,00
15/08/2045Tassazione cedola-31,25
15/08/2046Incasso cedola lorda250,00
15/08/2046Tassazione cedola-31,25
15/08/2046Rimborso nominale10000,00
15/08/2046Addebito disaggio di emissione-7,50
15/08/2046Tassazione capital gain0,00