| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,57 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102382 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2025 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/07/2015 | | Prezzo emissione | 101,180 | | Data rimborso | 15/08/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,64% | 2,31% | 2,51% | | Duration | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,32% | | Z-Spread | -0,32% | | Tassazione capital gain | 17,84 | | Controvalore di regolamento | 9.866,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 203,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9857,30 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -10,67 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 1,33 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 15/08/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/08/2025 | Tassazione capital gain | -17,84 |
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