| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102390 | | Descrizione | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2016 | | Prezzo emissione | 99,110 | | Data rimborso | 15/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,26% | 1,98% | 2,19% | | Duration | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,47% | | Z-Spread | -0,47% | | Tassazione capital gain | 28,46 | | Controvalore di regolamento | 9.776,83 | | Saldo totale flussi di cassa | 271,08 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9760,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 9,58 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -30,18 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 3,77 | | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,13 | | 15/02/2026 | Tassazione capital gain | -28,46 |
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