| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,86 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102424 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2027 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,100 | | Data rimborso | 15/08/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,99% | 1,74% | 1,91% | | Duration | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,43% | | Z-Spread | -0,43% | | Tassazione capital gain | 48,52 | | Controvalore di regolamento | 9.582,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 488,84 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9586,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 8,02 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -5,33 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 0,67 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/08/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2027 | Addebito disaggio di emissione | -11,25 | | 15/08/2027 | Tassazione capital gain | -48,52 |
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