Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 95,13 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001102440 | Descrizione | GERMANIA 15/02/2028 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 12/01/2018 | Prezzo emissione | 99,630 | Data rimborso | 15/02/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,00% | 1,75% | 1,93% | Duration | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,39% | Z-Spread | -0,39% | Tassazione capital gain | 59,32 | Controvalore di regolamento | 9.536,34 | Saldo totale flussi di cassa | 574,71 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -9513,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 3,07 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -30,18 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 3,77 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | 15/02/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2028 | Addebito disaggio di emissione | -4,63 | 15/02/2028 | Tassazione capital gain | -59,32 |
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