Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 93,68 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001102457 | Descrizione | GERMANIA 15/08/2028 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/07/2018 | Prezzo emissione | 98,900 | Data rimborso | 15/08/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 1,95% | 1,71% | 1,91% | Duration | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,42% | Z-Spread | -0,42% | Tassazione capital gain | 73,70 | Controvalore di regolamento | 9.361,89 | Saldo totale flussi di cassa | 638,18 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -9368,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 8,45 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -2,67 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 0,33 | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/08/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/08/2028 | Addebito disaggio di emissione | -13,75 | 15/08/2028 | Tassazione capital gain | -73,70 |
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