Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 78,97 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | DE0001102515 | Descrizione | GERMANIA 15/05/2035 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/05/2020 | Prezzo emissione | 104,659 | Data rimborso | 15/05/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,24% | 1,99% | 2,24% | Duration | 10,65 | 10,65 | 10,65 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,23% | Z-Spread | -0,23% | Tassazione capital gain | 262,88 | Controvalore di regolamento | 7.897,00 | Saldo totale flussi di cassa | 1.840,12 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
23/09/2024 | Pagamento nominale | -7897,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 23/09/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 15/05/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2029 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2030 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2030 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2031 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2031 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2032 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2032 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2033 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2033 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2034 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2034 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2035 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/05/2035 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/05/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/05/2035 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/05/2035 | Tassazione capital gain | -262,88 |
|