Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 89,94 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | DE0001102499 | Descrizione | GERMANIA 15/02/2030 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 10/01/2020 | Prezzo emissione | 102,570 | Data rimborso | 15/02/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 1,98% | 1,75% | 1,98% | Duration | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,38% | Z-Spread | -0,38% | Tassazione capital gain | 125,75 | Controvalore di regolamento | 8.994,00 | Saldo totale flussi di cassa | 880,25 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
23/09/2024 | Pagamento nominale | -8994,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 23/09/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/02/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/02/2029 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/02/2029 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/02/2030 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/02/2030 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/02/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/02/2030 | Tassazione capital gain | -125,75 |
|