Dettagli calcolo - DE0001102499 - GERMANIA 15/02/2030 0%

DE0001102499 - GERMANIA 15/02/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento89,94
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102499
DescrizioneGERMANIA 15/02/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/01/2020
Prezzo emissione102,570
Data rimborso15/02/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,98%1,75%1,98%
Duration5,405,405,40


Dati calcolati
I-Spread-0,38%
Z-Spread-0,38%
Tassazione capital gain 125,75
Controvalore di regolamento8.994,00
Saldo totale flussi di cassa 880,25


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-8994,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio0,00
23/09/2024Rateo lordo0,00
23/09/2024Storno tassazione rateo0,00
15/02/2025Incasso cedola lorda0,00
15/02/2025Tassazione cedola0,00
15/02/2026Incasso cedola lorda0,00
15/02/2026Tassazione cedola0,00
15/02/2027Incasso cedola lorda0,00
15/02/2027Tassazione cedola0,00
15/02/2028Incasso cedola lorda0,00
15/02/2028Tassazione cedola0,00
15/02/2029Incasso cedola lorda0,00
15/02/2029Tassazione cedola0,00
15/02/2030Incasso cedola lorda0,00
15/02/2030Tassazione cedola0,00
15/02/2030Rimborso nominale10000,00
15/02/2030Addebito disaggio di emissione0,00
15/02/2030Tassazione capital gain-125,75