Dettagli calcolo - DE0001102507 - GERMANIA 15/08/2030 0%

DE0001102507 - GERMANIA 15/08/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento88,91
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102507
DescrizioneGERMANIA 15/08/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione19/06/2020
Prezzo emissione103,890
Data rimborso15/08/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,01%1,77%2,01%
Duration5,905,905,90


Dati calcolati
I-Spread-0,36%
Z-Spread-0,36%
Tassazione capital gain 138,63
Controvalore di regolamento8.891,00
Saldo totale flussi di cassa 970,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-8891,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio0,00
23/09/2024Rateo lordo0,00
23/09/2024Storno tassazione rateo0,00
15/08/2025Incasso cedola lorda0,00
15/08/2025Tassazione cedola0,00
15/08/2026Incasso cedola lorda0,00
15/08/2026Tassazione cedola0,00
15/08/2027Incasso cedola lorda0,00
15/08/2027Tassazione cedola0,00
15/08/2028Incasso cedola lorda0,00
15/08/2028Tassazione cedola0,00
15/08/2029Incasso cedola lorda0,00
15/08/2029Tassazione cedola0,00
15/08/2030Incasso cedola lorda0,00
15/08/2030Tassazione cedola0,00
15/08/2030Rimborso nominale10000,00
15/08/2030Addebito disaggio di emissione0,00
15/08/2030Tassazione capital gain-138,63