Dettagli calcolo - DE0001102531 - GERMANIA 15/02/2031 0%

DE0001102531 - GERMANIA 15/02/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento87,96
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102531
DescrizioneGERMANIA 15/02/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione08/01/2021
Prezzo emissione105,360
Data rimborso15/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,03%1,78%2,03%
Duration6,406,406,40


Dati calcolati
I-Spread-0,35%
Z-Spread-0,35%
Tassazione capital gain 150,50
Controvalore di regolamento8.796,00
Saldo totale flussi di cassa 1.053,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-8796,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio0,00
23/09/2024Rateo lordo0,00
23/09/2024Storno tassazione rateo0,00
15/02/2025Incasso cedola lorda0,00
15/02/2025Tassazione cedola0,00
15/02/2026Incasso cedola lorda0,00
15/02/2026Tassazione cedola0,00
15/02/2027Incasso cedola lorda0,00
15/02/2027Tassazione cedola0,00
15/02/2028Incasso cedola lorda0,00
15/02/2028Tassazione cedola0,00
15/02/2029Incasso cedola lorda0,00
15/02/2029Tassazione cedola0,00
15/02/2030Incasso cedola lorda0,00
15/02/2030Tassazione cedola0,00
15/02/2031Incasso cedola lorda0,00
15/02/2031Tassazione cedola0,00
15/02/2031Rimborso nominale10000,00
15/02/2031Addebito disaggio di emissione0,00
15/02/2031Tassazione capital gain-150,50