| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,69 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22007 | | Descrizione | GERMANIA 13/03/2025 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,712 | | Data rimborso | 13/03/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,16% | 2,77% | 2,83% | | Duration | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,11% | | Z-Spread | -0,11% | | Tassazione capital gain | 3,05 | | Controvalore di regolamento | 10.082,60 | | Saldo totale flussi di cassa | 129,50 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9969,20 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 2,80 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -132,80 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 16,60 | | 13/03/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 13/03/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | | 13/03/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/03/2025 | Addebito disaggio di emissione | -3,60 | | 13/03/2025 | Tassazione capital gain | -3,05 |
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