| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE0001104909 | | Descrizione | GERMANIA 12/12/2024 2,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/11/2022 | | Prezzo emissione | 99,832 | | Data rimborso | 12/12/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,23% | 2,83% | 2,95% | | Duration | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,24% | | Z-Spread | -0,24% | | Tassazione capital gain | 2,62 | | Controvalore di regolamento | 10.125,85 | | Saldo totale flussi di cassa | 61,93 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9977,30 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 1,88 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -171,92 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 21,49 | | 12/12/2024 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 12/12/2024 | Tassazione cedola | -27,50 | | 12/12/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/12/2024 | Addebito disaggio di emissione | -2,10 | | 12/12/2024 | Tassazione capital gain | -2,62 |
|