| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,91 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001141869 | | Descrizione | GERMANIA 15/10/2027 1,3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/06/2022 | | Prezzo emissione | 99,430 | | Data rimborso | 15/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,300% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,01% | 1,76% | 1,83% | | Duration | 2,98 | 2,99 | 2,99 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,39% | | Z-Spread | -0,39% | | Tassazione capital gain | 22,01 | | Controvalore di regolamento | 9.894,91 | | Saldo totale flussi di cassa | 530,96 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -9791,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 3,01 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -122,19 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 15,27 | | 15/10/2024 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 15/10/2024 | Tassazione cedola | -16,25 | | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -16,25 | | 15/10/2026 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 15/10/2026 | Tassazione cedola | -16,25 | | 15/10/2027 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 15/10/2027 | Tassazione cedola | -16,25 | | 15/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -7,12 | | 15/10/2027 | Tassazione capital gain | -22,01 |
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