| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,19 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102622 | | Descrizione | GERMANIA 15/11/2029 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/10/2022 | | Prezzo emissione | 99,160 | | Data rimborso | 15/11/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,06% | 1,78% | 1,78% | | Duration | 4,84 | 4,88 | 4,88 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,30% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.173,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 918,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -10019,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 2,86 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -179,60 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 22,45 | | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2029 | Addebito disaggio di emissione | -10,50 | | 15/11/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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