Dettagli calcolo - DE000BU3Z005 - GERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3%

DE000BU3Z005 - GERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento101,52
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE000BU3Z005
DescrizioneGERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/01/2023
Prezzo emissione98,708
Data rimborso15/02/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,300%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,10%1,80%1,80%
Duration7,647,727,72


Dati calcolati
I-Spread-0,32%
Z-Spread-0,32%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.270,77
Saldo totale flussi di cassa 1.524,33


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-10152,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio2,71
23/09/2024Rateo lordo-138,83
23/09/2024Storno tassazione rateo17,35
15/02/2025Incasso cedola lorda230,00
15/02/2025Tassazione cedola-28,75
15/02/2026Incasso cedola lorda230,00
15/02/2026Tassazione cedola-28,75
15/02/2027Incasso cedola lorda230,00
15/02/2027Tassazione cedola-28,75
15/02/2028Incasso cedola lorda230,00
15/02/2028Tassazione cedola-28,75
15/02/2029Incasso cedola lorda230,00
15/02/2029Tassazione cedola-28,75
15/02/2030Incasso cedola lorda230,00
15/02/2030Tassazione cedola-28,75
15/02/2031Incasso cedola lorda230,00
15/02/2031Tassazione cedola-28,75
15/02/2032Incasso cedola lorda230,00
15/02/2032Tassazione cedola-28,75
15/02/2033Incasso cedola lorda230,00
15/02/2033Tassazione cedola-28,75
15/02/2033Rimborso nominale10000,00
15/02/2033Addebito disaggio di emissione-16,15
15/02/2033Tassazione capital gain0,00