Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 101,52 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE000BU3Z005 | Descrizione | GERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/01/2023 | Prezzo emissione | 98,708 | Data rimborso | 15/02/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,300% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,10% | 1,80% | 1,80% | Duration | 7,64 | 7,72 | 7,72 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,32% | Z-Spread | -0,32% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.270,77 | Saldo totale flussi di cassa | 1.524,33 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -10152,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 2,71 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -138,83 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 17,35 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2029 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2029 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2030 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2030 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2031 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2031 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2032 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2032 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2033 | Incasso cedola lorda | 230,00 | 15/02/2033 | Tassazione cedola | -28,75 | 15/02/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2033 | Addebito disaggio di emissione | -16,15 | 15/02/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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