Dettagli calcolo - DE000BU2Z015 - GERMANIA 15/08/2033 2,6%

DE000BU2Z015 - GERMANIA 15/08/2033 2,6% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento103,81
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE000BU2Z015
DescrizioneGERMANIA 15/08/2033 2,6%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/07/2023
Prezzo emissione99,610
Data rimborso15/08/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,600%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,13%1,80%1,80%
Duration8,058,158,15


Dati calcolati
I-Spread-0,30%
Z-Spread-0,30%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.404,68
Saldo totale flussi di cassa 1.637,94


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-10381,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio0,58
23/09/2024Rateo lordo-27,73
23/09/2024Storno tassazione rateo3,47
15/08/2025Incasso cedola lorda260,00
15/08/2025Tassazione cedola-32,50
15/08/2026Incasso cedola lorda260,00
15/08/2026Tassazione cedola-32,50
15/08/2027Incasso cedola lorda260,00
15/08/2027Tassazione cedola-32,50
15/08/2028Incasso cedola lorda260,00
15/08/2028Tassazione cedola-32,50
15/08/2029Incasso cedola lorda260,00
15/08/2029Tassazione cedola-32,50
15/08/2030Incasso cedola lorda260,00
15/08/2030Tassazione cedola-32,50
15/08/2031Incasso cedola lorda260,00
15/08/2031Tassazione cedola-32,50
15/08/2032Incasso cedola lorda260,00
15/08/2032Tassazione cedola-32,50
15/08/2033Incasso cedola lorda260,00
15/08/2033Tassazione cedola-32,50
15/08/2033Rimborso nominale10000,00
15/08/2033Addebito disaggio di emissione-4,88
15/08/2033Tassazione capital gain0,00