Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 103,81 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE000BU2Z015 | Descrizione | GERMANIA 15/08/2033 2,6% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/07/2023 | Prezzo emissione | 99,610 | Data rimborso | 15/08/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,600% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,13% | 1,80% | 1,80% | Duration | 8,05 | 8,15 | 8,15 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,30% | Z-Spread | -0,30% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.404,68 | Saldo totale flussi di cassa | 1.637,94 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -10381,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,58 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -27,73 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 3,47 | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2029 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2029 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2030 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2030 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2031 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2031 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2032 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2032 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2033 | Incasso cedola lorda | 260,00 | 15/08/2033 | Tassazione cedola | -32,50 | 15/08/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/08/2033 | Addebito disaggio di emissione | -4,88 | 15/08/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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