| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,68 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22031 | | Descrizione | GERMANIA 12/12/2025 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 19/10/2023 | | Prezzo emissione | 99,947 | | Data rimborso | 12/12/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 12/12/2024 | | 3,5586 | | 12/12/2025 | | 3,1000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,52% | 2,13% | 2,13% | | Duration | 1,18 | 1,19 | 1,19 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,28% | | Z-Spread | -0,29% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.319,81 | | Saldo totale flussi di cassa | 262,16 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -10068,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,29 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -288,11 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 36,01 | | 12/12/2024 | Incasso cedola lorda | 355,86 | | 12/12/2024 | Tassazione cedola | -44,48 | | 12/12/2025 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 12/12/2025 | Tassazione cedola | -38,75 | | 12/12/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/12/2025 | Addebito disaggio di emissione | -0,66 | | 12/12/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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