Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 100,27 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE000BU2Z023 | Descrizione | GERMANIA 15/02/2034 2,2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1 | Data emissione | 12/01/2024 | Prezzo emissione | 100,060 | Data rimborso | 15/02/2034 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/02/2025 | | 2,4049 | 15/02/2026 | | 2,2000 | 15/02/2027 | | 2,2000 | 15/02/2028 | | 2,2000 | 15/02/2029 | | 2,2000 | 15/02/2030 | | 2,2000 | 15/02/2031 | | 2,2000 | 15/02/2032 | | 2,2000 | 15/02/2033 | | 2,2000 | 15/02/2034 | | 2,2000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,17% | 1,89% | 1,89% | Duration | 8,47 | 8,58 | 8,58 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,27% | Z-Spread | -0,27% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.161,11 | Saldo totale flussi di cassa | 1.781,82 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -10027,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -153,27 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 19,16 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 240,49 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -30,06 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2029 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2029 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2030 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2030 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2031 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2031 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2032 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2032 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2033 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2033 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2034 | Incasso cedola lorda | 220,00 | 15/02/2034 | Tassazione cedola | -27,50 | 15/02/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2034 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/02/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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