| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,15 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU25026 | | Descrizione | GERMANIA 12/04/2029 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 18/01/2024 | | Prezzo emissione | 99,880 | | Data rimborso | 12/04/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 12/04/2025 | | 2,5877 | | 12/04/2026 | | 2,1000 | | 12/04/2027 | | 2,1000 | | 12/04/2028 | | 2,1000 | | 12/04/2029 | | 2,1000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,06% | 1,80% | 1,80% | | Duration | 4,33 | 4,36 | 4,36 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,30% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.140,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 819,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -10015,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,20 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -143,10 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 17,89 | | 12/04/2025 | Incasso cedola lorda | 258,77 | | 12/04/2025 | Tassazione cedola | -32,35 | | 12/04/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 12/04/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 12/04/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 12/04/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 12/04/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 12/04/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 12/04/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 12/04/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 12/04/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/04/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1,50 | | 12/04/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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