Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 101,02 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE000BU22056 | Descrizione | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1 | Data emissione | 25/04/2024 | Prezzo emissione | 99,977 | Data rimborso | 18/06/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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18/06/2025 | | 3,3279 | 18/06/2026 | | 2,9000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,29% | 1,93% | 1,93% | Duration | 1,70 | 1,71 | 1,71 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,32% | Z-Spread | -0,33% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.206,77 | Saldo totale flussi di cassa | 337,88 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -10102,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,06 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -119,80 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 14,97 | 18/06/2025 | Incasso cedola lorda | 332,79 | 18/06/2025 | Tassazione cedola | -41,60 | 18/06/2026 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 18/06/2026 | Tassazione cedola | -36,25 | 18/06/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 18/06/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,29 | 18/06/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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