Dettagli calcolo - DE0001030757 - GERMANIA GREEN BOND 15/08/2053 1,8%

DE0001030757 - GERMANIA GREEN BOND 15/08/2053 1,8% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/09/2024
Prezzo di regolamento85,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001030757
DescrizioneGERMANIA GREEN BOND 15/08/2053 1,8%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione20/06/2023
Prezzo emissione84,651
Data rimborso15/08/2053
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,800%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,49%2,19%2,19%
Duration22,1522,8322,83


Dati calcolati
I-Spread0,16%
Z-Spread0,13%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento8.600,78
Saldo totale flussi di cassa 5.774,86


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/09/2024Pagamento nominale-8592,00
23/09/2024Commissioni di acquisto0,00
23/09/2024Credito disaggio8,02
23/09/2024Rateo lordo-19,20
23/09/2024Storno tassazione rateo2,40
15/08/2025Incasso cedola lorda180,00
15/08/2025Tassazione cedola-22,50
15/08/2026Incasso cedola lorda180,00
15/08/2026Tassazione cedola-22,50
15/08/2027Incasso cedola lorda180,00
15/08/2027Tassazione cedola-22,50
15/08/2028Incasso cedola lorda180,00
15/08/2028Tassazione cedola-22,50
15/08/2029Incasso cedola lorda180,00
15/08/2029Tassazione cedola-22,50
15/08/2030Incasso cedola lorda180,00
15/08/2030Tassazione cedola-22,50
15/08/2031Incasso cedola lorda180,00
15/08/2031Tassazione cedola-22,50
15/08/2032Incasso cedola lorda180,00
15/08/2032Tassazione cedola-22,50
15/08/2033Incasso cedola lorda180,00
15/08/2033Tassazione cedola-22,50
15/08/2034Incasso cedola lorda180,00
15/08/2034Tassazione cedola-22,50
15/08/2035Incasso cedola lorda180,00
15/08/2035Tassazione cedola-22,50
15/08/2036Incasso cedola lorda180,00
15/08/2036Tassazione cedola-22,50
15/08/2037Incasso cedola lorda180,00
15/08/2037Tassazione cedola-22,50
15/08/2038Incasso cedola lorda180,00
15/08/2038Tassazione cedola-22,50
15/08/2039Incasso cedola lorda180,00
15/08/2039Tassazione cedola-22,50
15/08/2040Incasso cedola lorda180,00
15/08/2040Tassazione cedola-22,50
15/08/2041Incasso cedola lorda180,00
15/08/2041Tassazione cedola-22,50
15/08/2042Incasso cedola lorda180,00
15/08/2042Tassazione cedola-22,50
15/08/2043Incasso cedola lorda180,00
15/08/2043Tassazione cedola-22,50
15/08/2044Incasso cedola lorda180,00
15/08/2044Tassazione cedola-22,50
15/08/2045Incasso cedola lorda180,00
15/08/2045Tassazione cedola-22,50
15/08/2046Incasso cedola lorda180,00
15/08/2046Tassazione cedola-22,50
15/08/2047Incasso cedola lorda180,00
15/08/2047Tassazione cedola-22,50
15/08/2048Incasso cedola lorda180,00
15/08/2048Tassazione cedola-22,50
15/08/2049Incasso cedola lorda180,00
15/08/2049Tassazione cedola-22,50
15/08/2050Incasso cedola lorda180,00
15/08/2050Tassazione cedola-22,50
15/08/2051Incasso cedola lorda180,00
15/08/2051Tassazione cedola-22,50
15/08/2052Incasso cedola lorda180,00
15/08/2052Tassazione cedola-22,50
15/08/2053Incasso cedola lorda180,00
15/08/2053Tassazione cedola-22,50
15/08/2053Rimborso nominale10000,00
15/08/2053Addebito disaggio di emissione-191,86
15/08/2053Tassazione capital gain0,00