Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/09/2024 | Prezzo di regolamento | 85,92 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001030757 | Descrizione | GERMANIA GREEN BOND 15/08/2053 1,8% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1 | Data emissione | 20/06/2023 | Prezzo emissione | 84,651 | Data rimborso | 15/08/2053 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,800% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,49% | 2,19% | 2,19% | Duration | 22,15 | 22,83 | 22,83 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,16% | Z-Spread | 0,13% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 8.600,78 | Saldo totale flussi di cassa | 5.774,86 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/09/2024 | Pagamento nominale | -8592,00 | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/09/2024 | Credito disaggio | 8,02 | 23/09/2024 | Rateo lordo | -19,20 | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 2,40 | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2029 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2029 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2030 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2030 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2031 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2031 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2032 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2032 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2033 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2033 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2034 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2034 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2035 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2035 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2036 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2036 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2037 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2037 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2038 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2038 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2039 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2039 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2040 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2040 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2041 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2041 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2042 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2042 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2043 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2043 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2044 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2044 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2045 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2045 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2046 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2046 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2047 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2047 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2048 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2048 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2049 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2049 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2050 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2050 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2051 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2051 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2052 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2052 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2053 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 15/08/2053 | Tassazione cedola | -22,50 | 15/08/2053 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/08/2053 | Addebito disaggio di emissione | -191,86 | 15/08/2053 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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