| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU25018 | | Descrizione | GERMANIA 19/10/2028 2,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 15/06/2023 | | Prezzo emissione | 99,920 | | Data rimborso | 19/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 19/10/2024 | | 3,2285 | | 19/10/2025 | | 2,4000 | | 19/10/2026 | | 2,4000 | | 19/10/2027 | | 2,4000 | | 19/10/2028 | | 2,4000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,06% | 1,76% | 1,76% | | Duration | 3,81 | 3,84 | 3,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,31% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.397,34 | | Saldo totale flussi di cassa | 724,15 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -10130,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,24 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -305,81 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 38,23 | | 19/10/2024 | Incasso cedola lorda | 322,85 | | 19/10/2024 | Tassazione cedola | -40,36 | | 19/10/2025 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2025 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2026 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2026 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2027 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2027 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2028 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2028 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -1,00 | | 19/10/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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