| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 103,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU2Z031 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2034 2,6% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 05/07/2024 | | Prezzo emissione | 99,760 | | Data rimborso | 15/08/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/08/2025 | | 2,8913 | | 15/08/2026 | | 2,6000 | | 15/08/2027 | | 2,6000 | | 15/08/2028 | | 2,6000 | | 15/08/2029 | | 2,6000 | | 15/08/2030 | | 2,6000 | | 15/08/2031 | | 2,6000 | | 15/08/2032 | | 2,6000 | | 15/08/2033 | | 2,6000 | | 15/08/2034 | | 2,6000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,17% | 1,85% | 1,85% | | Duration | 8,83 | 8,95 | 8,95 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,28% | | Z-Spread | -0,28% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.426,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.870,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -10377,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,06 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -56,88 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 7,11 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 289,13 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -36,14 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2029 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2029 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2030 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2030 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2031 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2031 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2032 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2032 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2033 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2033 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2034 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 15/08/2034 | Tassazione cedola | -32,50 | | 15/08/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2034 | Addebito disaggio di emissione | -3,00 | | 15/08/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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