| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE000BU22064 | | Descrizione | GERMANIA 17/09/2026 2,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 25/07/2024 | | Prezzo emissione | 99,925 | | Data rimborso | 17/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 17/09/2025 | | 3,0984 | | 17/09/2026 | | 2,7000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,39% | 2,05% | 2,05% | | Duration | 1,95 | 1,96 | 1,96 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,13% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.096,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 409,74 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/09/2024 | Pagamento nominale | -10058,00 | | 23/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/09/2024 | Credito disaggio | 0,07 | | 23/09/2024 | Rateo lordo | -44,29 | | 23/09/2024 | Storno tassazione rateo | 5,54 | | 17/09/2025 | Incasso cedola lorda | 309,84 | | 17/09/2025 | Tassazione cedola | -38,73 | | 17/09/2026 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 17/09/2026 | Tassazione cedola | -33,75 | | 17/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,94 | | 17/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|