IT0005340929 - BTP 01/12/2028 2,8% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 08/04/2025 Prezzo di regolamento 101,43 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005340929 Descrizione BTP 01/12/2028 2,8% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/08/2018 Prezzo emissione 99,540 Data rimborso 01/12/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,800% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,40% 2,05% 2,05% Duration 3,46 3,49 3,49 Dati calcolati I-Spread 0,20% Z-Spread 0,20% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.225,41 Saldo totale flussi di cassa 748,84 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/04/2025 Pagamento nominale -10143,00 08/04/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/04/2025 Credito disaggio 3,72 08/04/2025 Rateo lordo -98,44 08/04/2025 Storno tassazione rateo 12,31 01/06/2025 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2025 Tassazione cedola -17,50 01/12/2025 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2025 Tassazione cedola -17,50 01/06/2026 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2026 Tassazione cedola -17,50 01/12/2026 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2026 Tassazione cedola -17,50 01/06/2027 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2027 Tassazione cedola -17,50 01/12/2027 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2027 Tassazione cedola -17,50 01/06/2028 Incasso cedola lorda 140,00 01/06/2028 Tassazione cedola -17,50 01/12/2028 Incasso cedola lorda 140,00 01/12/2028 Tassazione cedola -17,50 01/12/2028 Rimborso nominale 10000,00 01/12/2028 Addebito disaggio di emissione -5,75 01/12/2028 Tassazione capital gain 0,00