IT0005566408 - BTP 01/02/2029 4,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 21/04/2025 Prezzo di regolamento 106,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005566408 Descrizione BTP 01/02/2029 4,1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/10/2023 Prezzo emissione 98,770 Data rimborso 01/02/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,100% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,42% 1,89% 1,89% Duration 3,52 3,55 3,55 Dati calcolati I-Spread 0,31% Z-Spread 0,31% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.683,83 Saldo totale flussi di cassa 735,83 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 21/04/2025 Pagamento nominale -10610,00 21/04/2025 Commissioni di acquisto 0,00 21/04/2025 Credito disaggio 4,47 21/04/2025 Rateo lordo -89,48 21/04/2025 Storno tassazione rateo 11,18 01/08/2025 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2025 Tassazione cedola -25,62 01/02/2026 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2026 Tassazione cedola -25,62 01/08/2026 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2026 Tassazione cedola -25,62 01/02/2027 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2027 Tassazione cedola -25,62 01/08/2027 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2027 Tassazione cedola -25,62 01/02/2028 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2028 Tassazione cedola -25,62 01/08/2028 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2028 Tassazione cedola -25,62 01/02/2029 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2029 Tassazione cedola -25,62 01/02/2029 Rimborso nominale 10000,00 01/02/2029 Addebito disaggio di emissione -15,38 01/02/2029 Tassazione capital gain 0,00