Dettagli calcolo - IT0005575482 - BOT 13/12/2024 ZC

IT0005575482 - BOT 13/12/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento99,27
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005575482
DescrizioneBOT 13/12/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/12/2023
Prezzo emissione96,547
Data rimborso13/12/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,16%2,71%2,71%
Duration0,240,240,24


Dati calcolati
I-Spread-0,32%
Z-Spread-0,32%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.937,37
Saldo totale flussi di cassa 62,63


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9927,20
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-10,17
13/12/2024Rimborso nominale10000,00
13/12/2024Tassazione capital gain0,00