Dati operazione |
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Data di regolamento | 18/09/2024 | Prezzo di regolamento | 98,72 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005582868 | Descrizione | BOT 14/02/2025 ZC | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/02/2024 | Prezzo emissione | 96,543 | Data rimborso | 14/02/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,21% | 2,76% | 2,76% | Duration | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,14% | Z-Spread | -0,14% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 9.889,80 | Saldo totale flussi di cassa | 110,20 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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18/09/2024 | Pagamento nominale | -9872,20 | 18/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 18/09/2024 | Imposta sul disaggio | -17,60 | 14/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/02/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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