Dettagli calcolo - IT0005582868 - BOT 14/02/2025 ZC

IT0005582868 - BOT 14/02/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento98,72
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005582868
DescrizioneBOT 14/02/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/02/2024
Prezzo emissione96,543
Data rimborso14/02/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,21%2,76%2,76%
Duration0,410,410,41


Dati calcolati
I-Spread-0,14%
Z-Spread-0,14%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.889,80
Saldo totale flussi di cassa 110,20


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9872,20
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-17,60
14/02/2025Rimborso nominale10000,00
14/02/2025Tassazione capital gain0,00