Dettagli calcolo - IT0005589046 - BOT 30/09/2024 ZC

IT0005589046 - BOT 30/09/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento99,89
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005589046
DescrizioneBOT 30/09/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/03/2024
Prezzo emissione98,092
Data rimborso30/09/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,51%3,02%3,02%
Duration0,030,030,03


Dati calcolati
I-Spread0,03%
Z-Spread0,03%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.990,24
Saldo totale flussi di cassa 9,76


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9988,70
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-1,54
30/09/2024Rimborso nominale10000,00
30/09/2024Tassazione capital gain0,00