Dettagli calcolo - IT0005595605 - BOT 14/05/2025 ZC

IT0005595605 - BOT 14/05/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento98,07
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005595605
DescrizioneBOT 14/05/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/05/2024
Prezzo emissione96,530
Data rimborso14/05/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,03%2,58%2,58%
Duration0,650,650,65


Dati calcolati
I-Spread-0,12%
Z-Spread-0,12%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.835,70
Saldo totale flussi di cassa 164,30


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9807,40
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-28,30
14/05/2025Rimborso nominale10000,00
14/05/2025Tassazione capital gain0,00