Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 18/09/2024 | Prezzo di regolamento | 104,36 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | IT0005596470 | Descrizione | BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 30/04/2024 | Prezzo emissione | 99,865 | Data rimborso | 30/10/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,050% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,66% | 3,16% | 3,16% | Duration | 10,22 | 10,53 | 10,53 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 1,20% | Z-Spread | 1,21% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.572,47 | Saldo totale flussi di cassa | 4.209,97 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
18/09/2024 | Pagamento nominale | -10436,00 | 18/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 18/09/2024 | Credito disaggio | 0,05 | 18/09/2024 | Rateo lordo | -156,02 | 18/09/2024 | Storno tassazione rateo | 19,50 | 30/10/2024 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2024 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2025 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2025 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2026 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2026 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2027 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2027 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2028 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2028 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2029 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2029 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2029 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2029 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2030 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2030 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2030 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2030 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2031 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2031 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2031 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2031 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2032 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2032 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2032 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2032 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2033 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2033 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2033 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2033 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2034 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2034 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2034 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2034 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2035 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2035 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2035 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2035 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2036 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2036 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2036 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2036 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/04/2037 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/04/2037 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2037 | Incasso cedola lorda | 202,50 | 30/10/2037 | Tassazione cedola | -25,31 | 30/10/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/10/2037 | Addebito disaggio di emissione | -1,69 | 30/10/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|