Dettagli calcolo - IT0005596470 - BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND

IT0005596470 - BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento104,36
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005596470
DescrizioneBTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/04/2024
Prezzo emissione99,865
Data rimborso30/10/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,050%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,66%3,16%3,16%
Duration10,2210,5310,53


Dati calcolati
I-Spread1,20%
Z-Spread1,21%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.572,47
Saldo totale flussi di cassa 4.209,97


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-10436,00
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Credito disaggio0,05
18/09/2024Rateo lordo-156,02
18/09/2024Storno tassazione rateo19,50
30/10/2024Incasso cedola lorda202,50
30/10/2024Tassazione cedola-25,31
30/04/2025Incasso cedola lorda202,50
30/04/2025Tassazione cedola-25,31
30/10/2025Incasso cedola lorda202,50
30/10/2025Tassazione cedola-25,31
30/04/2026Incasso cedola lorda202,50
30/04/2026Tassazione cedola-25,31
30/10/2026Incasso cedola lorda202,50
30/10/2026Tassazione cedola-25,31
30/04/2027Incasso cedola lorda202,50
30/04/2027Tassazione cedola-25,31
30/10/2027Incasso cedola lorda202,50
30/10/2027Tassazione cedola-25,31
30/04/2028Incasso cedola lorda202,50
30/04/2028Tassazione cedola-25,31
30/10/2028Incasso cedola lorda202,50
30/10/2028Tassazione cedola-25,31
30/04/2029Incasso cedola lorda202,50
30/04/2029Tassazione cedola-25,31
30/10/2029Incasso cedola lorda202,50
30/10/2029Tassazione cedola-25,31
30/04/2030Incasso cedola lorda202,50
30/04/2030Tassazione cedola-25,31
30/10/2030Incasso cedola lorda202,50
30/10/2030Tassazione cedola-25,31
30/04/2031Incasso cedola lorda202,50
30/04/2031Tassazione cedola-25,31
30/10/2031Incasso cedola lorda202,50
30/10/2031Tassazione cedola-25,31
30/04/2032Incasso cedola lorda202,50
30/04/2032Tassazione cedola-25,31
30/10/2032Incasso cedola lorda202,50
30/10/2032Tassazione cedola-25,31
30/04/2033Incasso cedola lorda202,50
30/04/2033Tassazione cedola-25,31
30/10/2033Incasso cedola lorda202,50
30/10/2033Tassazione cedola-25,31
30/04/2034Incasso cedola lorda202,50
30/04/2034Tassazione cedola-25,31
30/10/2034Incasso cedola lorda202,50
30/10/2034Tassazione cedola-25,31
30/04/2035Incasso cedola lorda202,50
30/04/2035Tassazione cedola-25,31
30/10/2035Incasso cedola lorda202,50
30/10/2035Tassazione cedola-25,31
30/04/2036Incasso cedola lorda202,50
30/04/2036Tassazione cedola-25,31
30/10/2036Incasso cedola lorda202,50
30/10/2036Tassazione cedola-25,31
30/04/2037Incasso cedola lorda202,50
30/04/2037Tassazione cedola-25,31
30/10/2037Incasso cedola lorda202,50
30/10/2037Tassazione cedola-25,31
30/10/2037Rimborso nominale10000,00
30/10/2037Addebito disaggio di emissione-1,69
30/10/2037Tassazione capital gain0,00