Dettagli calcolo - IT0005596538 - BOT 29/11/2024 ZC

IT0005596538 - BOT 29/11/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento99,34
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005596538
DescrizioneBOT 29/11/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione31/05/2024
Prezzo emissione98,189
Data rimborso29/11/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,43%2,96%2,96%
Duration0,200,200,20


Dati calcolati
I-Spread-0,05%
Z-Spread-0,05%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.942,76
Saldo totale flussi di cassa 57,24


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9933,80
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-8,96
29/11/2024Rimborso nominale10000,00
29/11/2024Tassazione capital gain0,00