Dettagli calcolo - IT0005599474 - BOT 13/06/2025 ZC

IT0005599474 - BOT 13/06/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento97,81
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005599474
DescrizioneBOT 13/06/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/06/2024
Prezzo emissione96,503
Data rimborso13/06/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,06%2,60%2,60%
Duration0,730,730,73


Dati calcolati
I-Spread-0,03%
Z-Spread-0,03%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.813,60
Saldo totale flussi di cassa 186,40


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9781,40
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-32,20
13/06/2025Rimborso nominale10000,00
13/06/2025Tassazione capital gain0,00