Dettagli calcolo - IT0005603342 - BOT 14/07/2025 ZC

IT0005603342 - BOT 14/07/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento97,60
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005603342
DescrizioneBOT 14/07/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/07/2024
Prezzo emissione96,571
Data rimborso14/07/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,01%2,57%2,57%
Duration0,820,820,82


Dati calcolati
I-Spread-0,01%
Z-Spread-0,01%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.794,83
Saldo totale flussi di cassa 205,17


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9759,90
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-34,93
14/07/2025Rimborso nominale10000,00
14/07/2025Tassazione capital gain0,00