Dati operazione |
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Data di regolamento | 18/09/2024 | Prezzo di regolamento | 99,01 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005607459 | Descrizione | BOT 31/01/2025 ZC | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 31/07/2024 | Prezzo emissione | 98,234 | Data rimborso | 31/01/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,74% | 2,28% | 2,28% | Duration | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,65% | Z-Spread | -0,65% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 9.917,10 | Saldo totale flussi di cassa | 82,90 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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18/09/2024 | Pagamento nominale | -9900,90 | 18/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 18/09/2024 | Imposta sul disaggio | -16,20 | 31/01/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/01/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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