Dettagli calcolo - IT0005607459 - BOT 31/01/2025 ZC

IT0005607459 - BOT 31/01/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento99,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005607459
DescrizioneBOT 31/01/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione31/07/2024
Prezzo emissione98,234
Data rimborso31/01/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,74%2,28%2,28%
Duration0,370,370,37


Dati calcolati
I-Spread-0,65%
Z-Spread-0,65%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.917,10
Saldo totale flussi di cassa 82,90


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9900,90
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-16,20
31/01/2025Rimborso nominale10000,00
31/01/2025Tassazione capital gain0,00