| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 18/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 103,31 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005607970 | | Descrizione | BTP 01/02/2035 3,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/08/2024 | | Prezzo emissione | 101,040 | | Data rimborso | 01/02/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,850% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,50% | 3,02% | 3,02% | | Duration | 8,64 | 8,83 | 8,83 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,09% | | Z-Spread | 1,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.374,92 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.162,32 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 18/09/2024 | Pagamento nominale | -10331,00 | | 18/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 18/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 18/09/2024 | Rateo lordo | -50,19 | | 18/09/2024 | Storno tassazione rateo | 6,27 | | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2030 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2030 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2031 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2031 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2032 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2032 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2033 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2033 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/08/2034 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/08/2034 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2035 | Incasso cedola lorda | 192,50 | | 01/02/2035 | Tassazione cedola | -24,06 | | 01/02/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/02/2035 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/02/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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