| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 18/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005607269 | | Descrizione | BTP 28/08/2026 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/07/2024 | | Prezzo emissione | 100,050 | | Data rimborso | 28/08/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 28/08/2024 | | 0,2555 | | 28/02/2025 | | 1,5500 | | 28/08/2025 | | 1,5500 | | 28/02/2026 | | 1,5500 | | 28/08/2026 | | 1,5500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,61% | 2,22% | 2,22% | | Duration | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,12% | | Z-Spread | 0,11% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.111,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 431,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 18/09/2024 | Pagamento nominale | -10096,00 | | 18/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 18/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 18/09/2024 | Rateo lordo | -17,67 | | 18/09/2024 | Storno tassazione rateo | 2,21 | | 28/02/2025 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/02/2025 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/08/2025 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/08/2025 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/02/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/02/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/08/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/08/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/08/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/08/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 28/08/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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