Dettagli calcolo - IT0005610297 - BOT 14/08/2025 ZC

IT0005610297 - BOT 14/08/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/09/2024
Prezzo di regolamento97,59
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005610297
DescrizioneBOT 14/08/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/08/2024
Prezzo emissione96,941
Data rimborso14/08/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,74%2,34%2,34%
Duration0,900,900,90


Dati calcolati
I-Spread-0,21%
Z-Spread-0,21%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.793,58
Saldo totale flussi di cassa 206,42


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/09/2024Pagamento nominale-9759,00
18/09/2024Commissioni di acquisto0,00
18/09/2024Imposta sul disaggio-34,58
14/08/2025Rimborso nominale10000,00
14/08/2025Tassazione capital gain0,00