| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 18/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005611055 | | Descrizione | BTP 01/10/2029 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/09/2024 | | Prezzo emissione | 99,740 | | Data rimborso | 01/10/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/10/2024 | | 0,2377 | | 01/04/2025 | | 1,5000 | | 01/10/2025 | | 1,5000 | | 01/04/2026 | | 1,5000 | | 01/10/2026 | | 1,5000 | | 01/04/2027 | | 1,5000 | | 01/10/2027 | | 1,5000 | | 01/04/2028 | | 1,5000 | | 01/10/2028 | | 1,5000 | | 01/04/2029 | | 1,5000 | | 01/10/2029 | | 1,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,86% | 2,48% | 2,48% | | Duration | 4,71 | 4,74 | 4,74 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,55% | | Z-Spread | 0,54% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.086,44 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.243,61 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 18/09/2024 | Pagamento nominale | -10075,00 | | 18/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 18/09/2024 | Credito disaggio | 0,03 | | 18/09/2024 | Rateo lordo | -13,11 | | 18/09/2024 | Storno tassazione rateo | 1,64 | | 01/10/2024 | Incasso cedola lorda | 23,77 | | 01/10/2024 | Tassazione cedola | -2,97 | | 01/04/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/10/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2029 | Addebito disaggio di emissione | -3,25 | | 01/10/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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