Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 109
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
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IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT101,7493,9834,443,873,8716,391,920bondcalc16/04/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT71,2433,5124,333,833,8721,511,893bondcalc16/04/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT93,5823,6194,323,793,8115,631,768bondcalc16/04/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT65,9620,1704,323,843,9618,921,792bondcalc16/04/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT72,0214,3614,313,823,9217,611,766bondcalc16/04/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT88,7227,3764,273,753,7915,441,697bondcalc16/04/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT86,405,0674,273,753,8114,991,679bondcalc16/04/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT60,4674,7904,243,793,9419,481,703bondcalc16/04/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT78,8014,3504,233,743,8315,801,648bondcalc16/04/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT103,3936,1854,233,673,6712,771,636bondcalc16/04/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT98,9524,9704,223,693,6914,101,634bondcalc16/04/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT107,6919,8784,213,633,6313,061,622bondcalc16/04/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT64,669,5034,153,703,9016,361,537bondcalc16/04/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT59,4838,5334,153,683,7524,121,743bondcalc16/04/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT97,2211,0454,143,623,6311,711,537bondcalc16/04/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT73,737,9534,103,643,8313,411,483bondcalc16/04/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT110,919,4104,083,483,4811,101,491bondcalc16/04/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT76,900,8014,053,603,8210,901,479bondcalc16/04/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT101,5611,9954,053,523,5211,021,457bondcalc16/04/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT89,969,3334,043,553,6211,791,437bondcalc16/04/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT111,145,9734,013,413,4110,511,431bondcalc16/04/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT90,298,5243,923,453,5310,961,340bondcalc16/04/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT93,6611,5603,923,443,4910,481,346bondcalc16/04/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT102,216,1653,863,353,359,801,305bondcalc16/04/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT73,247,1033,803,383,6611,101,226bondcalc16/04/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT102,6015,3223,763,263,269,471,218bondcalc16/04/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT86,552,3273,743,303,439,941,198bondcalc16/04/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT80,102,7483,723,293,519,961,184bondcalc16/04/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT100,009,5773,683,223,228,601,187bondcalc16/04/2025
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210,0001000SeniorEUROTLX93,870,0003,662,432,431,761,671bondcalc16/04/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT102,033,9303,633,153,158,201,157bondcalc16/04/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT98,2610,9613,593,143,168,431,109bondcalc16/04/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT103,893,1613,573,073,078,251,082bondcalc16/04/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT30,536,8473,573,273,4335,721,219bondcalc16/04/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT102,534,4483,563,073,077,771,103bondcalc16/04/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT105,582,6883,492,982,987,501,057bondcalc16/04/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT106,831,7793,452,922,927,141,027bondcalc16/04/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT93,433,2703,382,973,067,560,958bondcalc16/04/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT107,552,5753,352,812,816,780,952bondcalc16/04/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX94,330,0003,331,981,981,781,344bondcalc16/04/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT99,953,6783,302,892,896,990,907bondcalc16/04/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT95,056,0553,262,862,916,900,878bondcalc16/04/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT86,043,3843,182,803,046,850,813bondcalc16/04/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT100,1810,1513,142,742,745,910,823bondcalc16/04/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT87,331,9143,102,732,976,390,770bondcalc16/04/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT102,903,0703,082,622,624,650,866bondcalc16/04/2025
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT102,232,9893,082,642,645,630,782bondcalc16/04/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT86,255,6933,042,682,966,160,728bondcalc16/04/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT105,791,8123,042,552,555,740,727bondcalc16/04/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT102,856,9772,982,552,555,300,716bondcalc16/04/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT103,464,8472,972,512,514,500,767bondcalc16/04/2025
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT88,961,0592,962,602,835,800,668bondcalc16/04/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT92,705,0012,922,562,735,050,682bondcalc16/04/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT105,650,4392,912,412,414,990,664bondcalc16/04/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT93,722,6412,892,532,675,350,626bondcalc16/04/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT100,5814,6432,852,482,484,840,624bondcalc16/04/2025
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT104,326,6752,812,332,334,700,593bondcalc16/04/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT91,023,4182,812,472,685,150,569bondcalc16/04/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT35,707,8482,782,502,5442,190,439bondcalc16/04/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT93,853,0132,702,372,534,800,489bondcalc16/04/2025
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT105,2510,0692,662,192,194,270,479bondcalc16/04/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,617,9392,662,122,123,260,575bondcalc16/04/2025
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT101,542,2232,652,272,274,200,480bondcalc16/04/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT103,974,9792,642,212,214,510,443bondcalc16/04/2025
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT103,0653,9712,592,172,173,920,448bondcalc16/04/2025
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT111,522,9052,561,941,944,040,389bondcalc16/04/2025
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT102,002,7562,522,152,154,030,368bondcalc16/04/2025
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT101,196,1022,512,162,163,920,368bondcalc16/04/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX96,370,0002,510,430,431,490,499bondcalc16/04/2025
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT105,8711,0082,481,951,953,530,371bondcalc16/04/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT92,923,1382,412,122,333,800,291bondcalc16/04/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT94,705,3412,382,092,283,530,289bondcalc16/04/2025
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT101,653,8342,331,981,983,440,238bondcalc16/04/2025
IT0005641029BTP 15/06/2028 2,65%EUR2028-06-152,6501000SeniorMOT101,042,2132,321,981,983,050,267bondcalc16/04/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT103,454,9132,311,821,822,070,329bondcalc16/04/2025
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT99,913,9172,251,972,060,12-0,009bondcalc16/04/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT94,5917,2542,251,982,173,220,190bondcalc16/04/2025
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT103,329,9732,241,811,812,840,209bondcalc16/04/2025
IT0005436701BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)EUR2051-05-150,1501000SeniorMOT59,1810,2562,232,012,2125,35-0,301bondcalc16/04/2025
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,611,4422,221,761,760,45-0,009bondcalc16/04/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT94,6118,5602,181,922,152,900,152bondcalc16/04/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,692,8712,171,902,010,33-0,076bondcalc16/04/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,622,5392,151,881,892,720,128bondcalc16/04/2025
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT99,952,2752,121,861,880,20-0,144bondcalc16/04/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,067,8922,101,811,810,45-0,122bondcalc16/04/2025
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT97,403,4992,071,811,952,390,075bondcalc16/04/2025
IT0005635351BOT 13/02/2026 ZCEUR2026-02-130,0001000SeniorMOT98,332,6482,061,761,760,82-0,047bondcalc16/04/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT97,5313,6862,061,801,8310,00-0,482bondcalc16/04/2025
IT0005617367BOT 14/10/2025 ZC EUR2025-10-140,0001000SeniorMOT99,012,6882,051,681,680,49-0,171bondcalc16/04/2025
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZCEUR2026-03-130,0001000SeniorMOT98,197,4962,041,751,750,90-0,039bondcalc16/04/2025
IT0005603342BOT 14/07/2025 ZC EUR2025-07-140,0001000SeniorMOT99,533,1562,011,571,570,24-0,254bondcalc16/04/2025
IT0005624447BOT 30/05/2025 ZC EUR2025-05-300,0001000SeniorMOT99,771,7632,001,661,660,12-0,260bondcalc16/04/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,211,6582,001,641,640,40-0,232bondcalc16/04/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT98,834,4212,001,751,930,79-0,118bondcalc16/04/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,013,5341,991,741,740,62-0,183bondcalc16/04/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,149,0241,991,741,980,95-0,077bondcalc16/04/2025
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT100,493,6781,971,681,682,07-0,002bondcalc16/04/2025
IT0005599474BOT 13/06/2025 ZCEUR2025-06-130,0001000SeniorMOT99,713,4091,901,451,450,15-0,366bondcalc16/04/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT97,617,1241,901,661,891,29-0,130bondcalc16/04/2025
IT0005645509BOT 14/04/2026 ZCEUR2026-04-140,0001000SeniorMOT98,1730,7071,891,611,610,99-0,169bondcalc16/04/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT98,806,2061,871,561,560,65-0,296bondcalc16/04/2025
IT0005595605BOT 14/05/2025 ZCEUR2025-05-140,0001000SeniorMOT99,872,5541,801,361,360,07-0,463bondcalc16/04/2025
IT0005482994BTPi 15/05/2033 0,1%(senza indicizzazione)EUR2033-05-150,1001000SeniorMOT88,237,7441,671,471,668,04-0,757bondcalc16/04/2025
IT0005621401BOT 14/11/2025 ZC EUR2025-11-140,0001000SeniorMOT99,341,9461,160,820,820,58-1,031bondcalc16/04/2025
IT0005633786BOT 31/07/2025 ZC EUR2025-07-310,0001000SeniorMOT99,691,6761,110,790,790,28-1,143bondcalc16/04/2025
IT0005387052BTPi 15/05/2030 0,4%(senza indicizzazione)EUR2030-05-150,4001000SeniorMOT96,514,7551,110,981,065,02-1,112bondcalc16/04/2025
IT0005543803BTPi 15/05/2029 1,5%(senza indicizzazione)EUR2029-05-151,5001000SeniorMOT102,060,9020,990,780,783,94-1,153bondcalc16/04/2025
IT0004735152BTPi 15/09/2026 3,10% (senza indicizzazione)EUR2026-09-153,1001000SeniorMOT104,210,0000,11-0,27-0,271,39-1,912bondcalc16/04/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui