Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 110
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT100,6016,9524,313,763,7616,841,935bondcalc28/01/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT104,6215,1094,263,713,7116,431,879bondcalc28/01/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT95,7010,1184,173,653,6715,641,737bondcalc28/01/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT67,9322,4474,143,683,7918,991,770bondcalc28/01/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT90,368,1994,143,643,6715,441,686bondcalc28/01/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT74,032,4844,143,673,7617,671,731bondcalc28/01/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT104,7411,0104,123,573,5712,761,615bondcalc28/01/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT74,4114,0434,123,643,6821,781,879bondcalc28/01/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT88,2618,7784,113,623,6715,011,635bondcalc28/01/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT100,4831,5644,113,583,5814,381,623bondcalc28/01/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT109,193,8554,113,533,5313,041,604bondcalc28/01/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT80,303,0144,103,623,7015,821,631bondcalc28/01/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT62,4112,9964,053,623,7619,571,670bondcalc28/01/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT111,823,3764,013,423,4211,081,481bondcalc28/01/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT65,828,5044,013,583,7716,621,520bondcalc28/01/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT74,457,3034,003,553,7313,481,467bondcalc28/01/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT76,951,5443,993,543,7611,121,455bondcalc28/01/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT102,392,9103,973,453,4511,031,434bondcalc28/01/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT62,0214,8903,963,523,5824,421,786bondcalc28/01/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT90,744,5823,963,483,5411,821,416bondcalc28/01/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT112,014,2083,953,353,3510,501,412bondcalc28/01/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT90,685,5303,873,403,4711,001,335bondcalc28/01/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT94,0624,1193,873,393,4410,521,335bondcalc28/01/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT102,760,7173,813,303,3010,031,282bondcalc28/01/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT73,149,2933,773,353,6211,241,234bondcalc28/01/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT102,9614,9173,733,233,239,511,205bondcalc28/01/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT86,503,8943,733,283,4110,031,204bondcalc28/01/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT99,7713,8883,713,243,248,801,208bondcalc28/01/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT79,965,4363,703,273,4910,081,182bondcalc28/01/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT101,952,4183,653,173,178,261,151bondcalc28/01/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT98,1029,8183,613,163,188,501,108bondcalc28/01/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT103,854,7503,583,083,088,461,079bondcalc28/01/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT102,528,8003,573,083,087,981,077bondcalc28/01/2025
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT111,9414,7833,542,952,957,631,056bondcalc28/01/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT105,337,3093,543,023,027,561,057bondcalc28/01/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT106,6314,9403,492,962,967,351,016bondcalc28/01/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX94,350,0003,471,641,641,711,052bondcalc28/01/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT92,912,0353,443,023,117,670,959bondcalc28/01/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT107,212,1323,422,882,886,990,950bondcalc28/01/2025
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT116,4715,6733,412,752,756,500,949bondcalc28/01/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT94,302,6363,362,953,017,110,894bondcalc28/01/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT33,313,9723,313,033,1836,611,235bondcalc28/01/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT99,2013,1103,312,892,906,120,861bondcalc28/01/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT84,932,5393,302,923,167,070,846bondcalc28/01/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT102,048,4863,282,822,824,670,858bondcalc28/01/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT102,053,2273,272,812,814,820,845bondcalc28/01/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT90,000,7123,272,873,046,640,814bondcalc28/01/2025
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT101,260,4413,262,822,825,840,818bondcalc28/01/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT86,121,0763,262,873,126,600,806bondcalc28/01/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT90,872,0843,252,853,065,260,817bondcalc28/01/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT84,956,3423,212,833,126,350,762bondcalc28/01/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT101,8814,3373,182,742,745,420,745bondcalc28/01/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT105,140,6103,172,682,685,950,727bondcalc28/01/2025
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT87,502,9103,172,793,055,980,731bondcalc28/01/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT104,630,2373,142,632,635,200,710bondcalc28/01/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT92,230,9223,142,762,925,560,707bondcalc28/01/2025
IT0001444378BTP 01/05/2031 6%(No CACs)EUR2031-05-016,0001000SeniorMOT116,295,1363,142,442,445,320,699bondcalc28/01/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT104,355,0243,102,562,563,440,690bondcalc28/01/2025
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT103,1210,6573,092,602,604,910,663bondcalc28/01/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT89,394,1303,082,712,955,340,655bondcalc28/01/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX94,230,0003,021,601,602,000,632bondcalc28/01/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT92,214,2033,012,642,834,980,586bondcalc28/01/2025
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT100,1119,8683,002,612,614,350,578bondcalc28/01/2025
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT103,985,8672,992,512,514,480,568bondcalc28/01/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT92,371,2652,962,602,863,750,557bondcalc28/01/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT102,718,0062,942,502,504,640,521bondcalc28/01/2025
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT101,780,5512,942,522,524,130,526bondcalc28/01/2025
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT100,465,0572,912,532,534,180,498bondcalc28/01/2025
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT99,6816,3112,902,542,544,130,485bondcalc28/01/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT102,325,9702,882,402,402,280,487bondcalc28/01/2025
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT104,679,5472,882,352,353,670,468bondcalc28/01/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT91,041,6792,832,492,754,000,418bondcalc28/01/2025
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT100,192,1942,772,412,413,650,357bondcalc28/01/2025
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT102,082,3792,732,292,293,000,326bondcalc28/01/2025
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT100,111,8752,732,272,270,160,084bondcalc28/01/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT92,775,8012,722,392,643,430,321bondcalc28/01/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT92,811,8442,682,362,643,110,284bondcalc28/01/2025
IT0005622128BTP 15/10/2027 2,7% EUR2027-10-152,7001000SeniorMOT100,1010,8482,682,342,342,610,283bondcalc28/01/2025
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT99,690,9542,672,222,220,120,029bondcalc28/01/2025
IT0005614182BOT 31/03/2025 ZC EUR2025-03-310,0001000SeniorMOT99,571,1262,662,262,260,160,015bondcalc28/01/2025
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT100,050,9162,652,302,302,740,252bondcalc28/01/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT98,196,5222,652,322,392,900,250bondcalc28/01/2025
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT99,892,4092,642,202,200,04-0,002bondcalc28/01/2025
IT0005624447BOT 30/05/2025 ZC EUR2025-05-300,0001000SeniorMOT99,152,1942,632,282,280,33-0,001bondcalc28/01/2025
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT99,641,1062,602,282,410,33-0,024bondcalc28/01/2025
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT95,902,1532,592,272,472,590,197bondcalc28/01/2025
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT100,770,5352,582,202,201,970,186bondcalc28/01/2025
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT98,807,6742,572,252,302,430,174bondcalc28/01/2025
IT0005603342BOT 14/07/2025 ZC EUR2025-07-140,0001000SeniorMOT98,872,0282,562,122,120,45-0,051bondcalc28/01/2025
IT0005327306BTP 15/05/2025 1,45%EUR2025-05-151,4501000SeniorMOT99,692,1312,562,242,370,29-0,078bondcalc28/01/2025
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT99,492,4542,552,112,110,20-0,087bondcalc28/01/2025
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT99,722,0062,552,232,310,42-0,064bondcalc28/01/2025
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,693,3642,552,092,090,65-0,010bondcalc28/01/2025
IT0005599474BOT 13/06/2025 ZCEUR2025-06-130,0001000SeniorMOT99,080,5902,542,092,090,37-0,081bondcalc28/01/2025
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT99,281,1532,542,222,242,280,143bondcalc28/01/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT98,472,3482,532,162,160,62-0,042bondcalc28/01/2025
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT97,051,2142,522,212,382,140,132bondcalc28/01/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,311,8792,522,212,360,54-0,068bondcalc28/01/2025
IT0005595605BOT 14/05/2025 ZCEUR2025-05-140,0001000SeniorMOT99,292,7942,522,072,070,28-0,118bondcalc28/01/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT97,895,9912,502,182,190,87-0,012bondcalc28/01/2025
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,962,5042,502,052,050,950,010bondcalc28/01/2025
IT0005621401BOT 14/11/2025 ZC EUR2025-11-140,0001000SeniorMOT98,090,8062,482,132,130,79-0,047bondcalc28/01/2025
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%EUR2027-01-150,8501000SeniorMOT96,930,7932,482,172,361,950,087bondcalc28/01/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT41,284,1682,442,202,2446,270,386bondcalc28/01/2025
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC EUR2026-01-140,0001000SeniorMOT97,7221,4272,442,122,120,96-0,045bondcalc28/01/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT98,120,8542,422,122,351,00-0,057bondcalc28/01/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT96,497,5572,412,112,411,50-0,023bondcalc28/01/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT97,274,6792,402,102,391,17-0,061bondcalc28/01/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT99,706,1822,382,082,130,83-0,138bondcalc28/01/2025
IT0005345183BTP 15/11/2025 2,5%EUR2025-11-152,5001000SeniorMOT100,102,1082,372,062,060,79-0,155bondcalc28/01/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui