Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 106
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT96,7850,4724,553,983,9916,761,890bondcalc02/04/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT100,4039,1614,523,953,9516,351,860bondcalc02/04/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT69,9110,0824,423,913,9621,361,827bondcalc02/04/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT92,4017,0464,413,863,8915,611,709bondcalc02/04/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT71,003,7494,393,904,0017,591,705bondcalc02/04/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT87,148,1634,393,863,9115,401,676bondcalc02/04/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT65,1411,3714,383,904,0218,891,714bondcalc02/04/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT85,326,6254,353,833,8914,981,627bondcalc02/04/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT77,564,8844,343,833,9315,781,611bondcalc02/04/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT97,396,6154,343,793,8014,081,611bondcalc02/04/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT102,1718,3704,323,763,7612,781,597bondcalc02/04/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT106,273,6204,323,733,7313,051,591bondcalc02/04/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT59,6518,6544,303,854,0019,461,627bondcalc02/04/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT96,146,0304,233,713,7311,721,503bondcalc02/04/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT58,4122,5604,223,763,8223,941,659bondcalc02/04/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT63,9221,2084,223,763,9616,371,469bondcalc02/04/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT72,788,2724,203,733,9213,431,448bondcalc02/04/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT109,648,8384,193,593,5911,111,466bondcalc02/04/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT100,3514,4654,163,633,6311,041,437bondcalc02/04/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT75,965,0314,163,693,9310,931,452bondcalc02/04/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT88,875,1544,153,653,7211,801,410bondcalc02/04/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT110,123,5694,103,503,5010,531,389bondcalc02/04/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT89,222,5564,043,553,6310,981,316bondcalc02/04/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT92,589,0564,033,543,6010,501,323bondcalc02/04/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT101,283,6333,963,453,459,831,264bondcalc02/04/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT72,247,0563,923,493,7711,131,213bondcalc02/04/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT101,5215,8123,883,373,379,501,196bondcalc02/04/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT85,495,1473,873,413,559,971,185bondcalc02/04/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT79,183,2903,833,393,629,991,160bondcalc02/04/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT99,0036,0953,803,333,338,631,165bondcalc02/04/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT101,058,0283,763,273,278,231,134bondcalc02/04/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT97,229,4663,723,263,298,461,094bondcalc02/04/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT102,952,1303,683,183,188,281,052bondcalc02/04/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT101,611,8213,683,193,197,801,076bondcalc02/04/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT29,464,5943,673,373,5335,491,150bondcalc02/04/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT104,635,6023,623,103,107,531,033bondcalc02/04/2025
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210,0001000SeniorEUROTLX93,880,0003,572,322,321,801,368bondcalc02/04/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT105,961,2363,573,033,037,170,995bondcalc02/04/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT92,531,7833,513,083,187,600,934bondcalc02/04/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT106,582,5073,492,952,956,810,936bondcalc02/04/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT94,155,3513,402,983,056,930,857bondcalc02/04/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT85,141,5453,322,933,186,890,797bondcalc02/04/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,036,2983,292,882,887,030,737bondcalc02/04/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT99,3710,2553,282,872,885,950,794bondcalc02/04/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT90,183,4463,272,883,056,520,764bondcalc02/04/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT86,500,9403,242,863,116,430,744bondcalc02/04/2025
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT101,392,5803,232,792,795,660,761bondcalc02/04/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT85,393,5083,192,813,116,200,709bondcalc02/04/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT104,964,9123,182,692,695,770,700bondcalc02/04/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT102,512,8643,172,712,714,680,763bondcalc02/04/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT102,011,7193,152,712,715,340,699bondcalc02/04/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT91,702,0263,122,742,945,090,704bondcalc02/04/2025
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT88,074,6323,122,753,005,830,658bondcalc02/04/2025
IT0001444378BTP 01/05/2031 6%(No CACs)EUR2031-05-016,0001000SeniorMOT116,100,3283,102,402,405,140,647bondcalc02/04/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT104,810,9473,082,572,575,030,651bondcalc02/04/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT103,004,9273,072,612,614,540,678bondcalc02/04/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT92,790,8193,072,692,855,380,628bondcalc02/04/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX95,5090,0003,051,121,121,530,835bondcalc02/04/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT99,7510,8143,032,652,654,880,612bondcalc02/04/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT90,130,7312,992,632,865,190,566bondcalc02/04/2025
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT103,544,2972,982,502,504,730,573bondcalc02/04/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT92,998,3312,892,532,714,840,485bondcalc02/04/2025
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT104,4813,2962,842,372,374,310,466bondcalc02/04/2025
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT100,752,2342,842,462,464,240,475bondcalc02/04/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT103,1014,7142,842,402,404,540,447bondcalc02/04/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT35,065,7162,822,542,5841,740,312bondcalc02/04/2025
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT102,346,2702,782,362,363,960,433bondcalc02/04/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,263,7922,782,242,243,270,480bondcalc02/04/2025
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT110,802,0962,742,112,114,070,372bondcalc02/04/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX95,230,0002,721,221,221,820,517bondcalc02/04/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT93,543,0652,722,382,613,570,411bondcalc02/04/2025
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT101,268,4202,712,332,334,070,355bondcalc02/04/2025
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT100,442,4162,712,352,353,960,361bondcalc02/04/2025
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT105,2416,6722,672,142,143,570,349bondcalc02/04/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT92,166,6942,612,292,533,840,284bondcalc02/04/2025
IT0005641029BTP 15/06/2028 2,65%EUR2028-06-152,6501000SeniorMOT100,441,2102,522,182,183,080,248bondcalc02/04/2025
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT107,300,0722,511,941,943,190,226bondcalc02/04/2025
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT101,074,9272,512,152,153,470,199bondcalc02/04/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT93,838,9972,482,182,403,250,204bondcalc02/04/2025
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT102,768,1502,452,022,022,870,194bondcalc02/04/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT103,188,7612,451,961,962,100,242bondcalc02/04/2025
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT99,865,1672,412,112,220,160,089bondcalc02/04/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT93,974,0452,392,102,362,940,139bondcalc02/04/2025
IT0005595605BOT 14/05/2025 ZCEUR2025-05-140,0001000SeniorMOT99,745,9262,371,921,920,110,042bondcalc02/04/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,145,3492,332,042,072,760,081bondcalc02/04/2025
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT99,903,6952,312,022,070,24-0,012bondcalc02/04/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,622,8472,282,002,120,36-0,035bondcalc02/04/2025
IT0005327306BTP 15/05/2025 1,45%EUR2025-05-151,4501000SeniorMOT99,910,7072,281,992,090,11-0,049bondcalc02/04/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT98,9110,4622,271,981,980,49-0,040bondcalc02/04/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,021,7372,261,891,890,44-0,055bondcalc02/04/2025
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT101,310,5882,241,861,861,830,040bondcalc02/04/2025
IT0005603342BOT 14/07/2025 ZC EUR2025-07-140,0001000SeniorMOT99,395,3412,241,801,800,28-0,087bondcalc02/04/2025
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT99,642,5442,221,951,952,280,009bondcalc02/04/2025
IT0005624447BOT 30/05/2025 ZC EUR2025-05-300,0001000SeniorMOT99,662,5802,221,871,870,15-0,107bondcalc02/04/2025
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT97,881,6392,211,932,061,980,012bondcalc02/04/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT98,513,1902,201,901,900,69-0,081bondcalc02/04/2025
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT100,022,2652,201,911,912,11-0,001bondcalc02/04/2025
IT0005617367BOT 14/10/2025 ZC EUR2025-10-140,0001000SeniorMOT98,861,2032,201,841,840,53-0,106bondcalc02/04/2025
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZCEUR2026-03-130,0001000SeniorMOT97,9815,0092,201,901,900,94-0,053bondcalc02/04/2025
IT0005635351BOT 13/02/2026 ZCEUR2026-02-130,0001000SeniorMOT98,142,6522,191,901,900,86-0,068bondcalc02/04/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT98,662,3142,151,882,080,83-0,119bondcalc02/04/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT97,949,6442,121,852,100,99-0,129bondcalc02/04/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT99,943,4352,101,831,850,66-0,192bondcalc02/04/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT97,358,1562,051,792,041,33-0,182bondcalc02/04/2025
IT0005599474BOT 13/06/2025 ZCEUR2025-06-130,0001000SeniorMOT99,623,9512,011,561,560,19-0,319bondcalc02/04/2025
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT99,952,5681,991,551,550,03-0,333bondcalc02/04/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui